华丽家族股份有限公司关于上海证券交易所《

2018-09-12 17:20| 发布者: | 查看: |

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月7日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对华丽家族股份有限公司子公司重庆墨希科技有限公司增资扩股事项的问询函》(上证公函【2018】2469号,以下简称“问询函”)。公司董事会及管理层积极组织相关部门对《问询函》中涉及的问题进行逐项讨论,现就《问询函》的相关问题回复如下:

  1.公司自2016年收购重庆墨希以来,重庆墨希始终处于亏损状态,石墨烯业务发展迟缓,请结合公司的投入、重庆墨希近三年的营业收入、利润、发展状况,补充披露重庆墨希亏损的原因,并进行重大风险提示。

  【回复】(1)重庆墨希科技有限公司(以下简称“重庆墨希”)2015年度、2016年度、2017及2018年上半年营业收入、利润情况如下表:

  石墨烯产业化应用作为一种新兴产业,行业整体处于研发及小规模商业化应用阶段的行业现状。现阶段,重庆墨希拥有的石墨烯应用技术大多数还处于研发、试验或部分处于应用示范和推广阶段,应用产业化进程相对较慢,产品的应用研发以及市场对石墨烯产品的认可度尚需培育,业务发展需要大量资金投入。

  重庆墨希石墨烯薄膜应用方面,石墨烯薄膜的柔性、高透光性和导电性等优异性能,其在柔性智能穿戴产品中有广阔的应用前景。但是,柔性显示产业尚处小规模供货和终端产品开发阶段,其对石墨烯柔性TP的需求拉动尚处于发展培育期。量产化单层石墨烯薄膜材料性能指标离单层单晶石墨烯理论指标尚有一定的距离,其在通信、传感器、隔膜材料等市场推广应用尚需长时间的持续研发投入。华丽家族股份有限公司关于上海证券交易所《关于对华丽家族股份有限公司子公司重庆墨希科技有限公司增资扩股事项的问询函》的回复公告因此,重庆墨希应用产业化进程相对较慢,石墨烯产品的应用研发以及市场对石墨烯产品的认可度尚需培育。

  重庆墨希在研发方面持续进行大量投入,一是石墨烯薄膜制备工艺及成套装备研发,二是基于石墨烯薄膜的器件和应用产品开发,三是人才引进研发团队及研发平台建设。

  自重庆墨希设立以来,累计投入资金约2.8亿元。其中主要支出如下:研发投入约1.395亿元,无形资产约0.77亿元,固定资产约0.45亿元。上述投入对近三年一期因三费而产生的累计损益影响额约0.89亿元,其中管理费用(主要系研发、职工工资及社保福利费、折旧及摊销费等)约0.84亿元。

  受资金投入缺口的影响,研发投入远远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时产品应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

  重庆墨希本次增资扩股引进战略投资者,虽然将会为重庆墨希带来新的资金,从而加大研发投入,但是对重庆墨希未来是否能加速研发成果转化仍具有一定不确定性。

  目前重庆墨希的石墨烯整体产业链尚处建设期,技术还大多数处于研发、试验或应用初期阶段,石墨烯产业市场应用推进过程比较缓慢,经营业绩一定程度上取决于石墨烯产业化水平和市场占有。因此,产品市场销售低于预期,尚未实现规模化生产。

  重庆墨希拥有的石墨烯应用技术大多数还处于研发、试验或应用初期阶段,如果不能有效的开拓市场应用,无法实现研发成果技术转化,则将影响研发投入的回报,从而增加公司经营方面的风险。此外,公司相关研发成果在转换为产品的时候,面临技术稳定性、可靠性、产品成本控制的风险以及研发偏离市场需求无法转换为生产力的风险。

  石墨烯行业在业务经营上与下游行业的整体发展状况密切相关,受下游行业市场需求对接影响程度较大,如果新技术、新产品、新技术不能适应市场的发展趋势,将对市场推广造成阻碍。今年上半年,重庆墨希推出若干新应用产品,目前仍处于市场推广期间,尚未对经营业绩带来明显的提升。

  2.本次交易后,公司的持股比例由75%降至48.75%,在7人组成的董事会中仅有权推荐3名董事,公司未来是否控制重庆墨希及是否符合《企业会计准则》的控制条件具有不确定性。(1)请公司董事会根据相关规则并征询会计师意见,就本次交易后公司是否仍对重庆墨希实现控制进行确认;(2)请说明本次交易对公司的财务影响及原因。

  【回复】(1)请公司董事会根据相关规则并征询会计师意见,就本次交易后公司是否仍对重庆墨希实现控制进行确认。

  近日,经征询会计师事务所意见,根据《企业会计准则33号-合并会计报表》第八条的规定,投资方应当在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。

  依据《重庆墨希增资协议》(以下简称“增资协议”)第四条公司治理安排之4.1股东会之规定,在本次增资完成。

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